فوركس الطلق الفائدة و حجم

قياس معنويات سوق الفوركس مع الاهتمام المفتوح تعتبر معنويات السوق أهم عامل يدفع سوق العملات، ويعتبر تقييم معنويات السوق أحد جوانب التداول التي غالبا ما يتم تجاهلها من قبل التجار. في حين أن هناك عدد قليل جدا من الطرق لقياس ما غالبية المشاركين في السوق تفكر أو الشعور حول السوق، في هذه المقالة، وأيضا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك باستخدام تحليل الفائدة. المزيد من إنفستوبيديا: الفائدة المفتوحة في الفوركس تحليل الفائدة المفتوحة ليس من غير المألوف بين أولئك الذين يتداولون الآجلة، وإنما هو قصة مختلفة لأولئك الذين يتداولون الفوركس بقعة. واحد من أهم النقاط أن نلاحظ حول سوق الفوركس الفوري هو أن المعلومات المتعلقة لفتح الفائدة وحجم ليست متاحة لأن المعاملات تتم خارج وصفة طبية، وليس من خلال التبادلات. ونتيجة لذلك، لا يوجد سجل لجميع المعاملات التي وقعت أو تجري في جميع الأزقة الخلفية. وبدون الاهتمام المفتوح والحجم كمؤشرات حيوية لقوة حركة السعر الفوري، فإن أفضل شيء آخر هو فحص بيانات الفائدة المفتوحة على العقود الآجلة للعملة. سبوت فكس vs. العقود الآجلة للصفقات المفتوحة تتيح لك بيانات الفائدة المفتوحة وحجم التداول على العقود الآجلة للعملة قياس معنويات السوق في سوق العقود الآجلة للعملة، مما يؤثر أيضا، ويتأثر سوق الفوركس الفوري. العقود الآجلة للعمالت هي بالأسعار الفورية بالأسعار الفورية، والتي يتم تعديلها من خلال عقود المقايضة الآجلة (المستمدة من فروق أسعار الفائدة) للتوصل إلى سعر تسليم مستقبلي. وعلى عكس الفوركس الفوري، الذي ليس له تبادل مركزي، يتم مسح العقود الآجلة للعملات في البورصات، مثل بورصة شيكاغو التجارية (سم)، التي تعد أكبر سوق في العالم لعقود العملات الآجلة المتداولة في البورصة. تستند العمالت األجنبية عموما إلى أحجام العقود القياسية، مع فترات نموذجية مدتها ثالثة أشهر. من ناحية أخرى، ينطوي الفوركس الفوري على معاملة تسليم نقدية لمدة يومين. واحدة من الاختلافات العديدة بين الفوركس الفوري وعقود العملة الآجلة تكمن في اتفاقية الاقتباس. في سوق العقود الآجلة للعملات، يتم تداول العملات الآجلة في معظمها كعملة أجنبية مباشرة مقابل الدولار الأمريكي. على سبيل المثال، يتم اقتباس الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي في العقود الآجلة (تشفوسد)، على عكس تدوين الدولار الأمريكي مقابل الفرنك السويسري في سوق الفوركس الفوري. وبالتالي، إذا انخفض سعر الفرنك السويسري مقابل الدولار الأمريكي، فسوف يرتفع الدولار مقابل الفرنك السويسري، وستنخفض العقود الآجلة للفرنك السويسري. من ناحية أخرى، يتم تداول اليورو مقابل الدولار الأميركي في الفوركس الفوري بنفس طريقة العقود الآجلة لليورو، لذلك إذا كان اليورو يقدر من حيث القيمة، فإن العقود الآجلة لليورو سترتفع مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأميركي. فالأسعار الفورية والعقود الآجلة للعملة (وليس زوج العملات) تميل إلى التحرك جنبا إلى جنب عندما يرتفع السعر الفوري أو الآجل للعملة، بينما يميل الآخر إلى الارتفاع، وعندما يسقط الآخر، فإن الآخر ينحو أيضا إلى الانخفاض. على سبيل المثال، إذا ارتفع سعر العقود الآجلة لليورو مقابل الدولار الأمريكي (غببوسد)، فقد ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار (لأن مكاسب الجنيه الإسترليني في القوة). ومع ذلك، إذا ارتفع سعر العقود الآجلة للفرنك السويسري، فإن سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري ينخفض ​​(لأن مكاسب الفرنك السويسري في القوة)، حيث أن كل من أسعار العقود الآجلة والعقود الآجلة للفرنك السويسري تتحرك جنبا إلى جنب. ما هو الاهتمام المفتوح كثير من الناس يميلون للحصول على مصلحة مفتوحة مختلطة مع حجم. تشير الفائدة المفتوحة إلى إجمالي عدد العقود المبرمة، ولكن لم يتم تعويضها بعد، عن طريق معاملة أو تسليم. وبعبارة أخرى، فإن هذه العقود لا تزال معلقة أو مفتوحة. الفائدة المفتوحة التي يحتفظ بها تاجر يمكن أن يشار إلى أن موقف التجار. عندما يرغب المشتري الجديد في إنشاء مركز طويل جديد وشراء عقد، والبائع على الجانب الآخر هو أيضا فتح موقف قصير جديد، يتم زيادة الفائدة المفتوحة بعقد واحد. ومن المهم ملاحظة أنه إذا اشترى هذا المشتري الجديد من مشتر قديم آخر يعتزم بيعه، فإن الفائدة المفتوحة لا تزداد بسبب عدم إنشاء عقود جديدة. يتم تقليل الفائدة المفتوحة عندما يقابل التجار مواقفهم. إذا قمت بإضافة كل الفائدة المفتوحة طويلة، وسوف تجد أن العدد الإجمالي يساوي كل من الفائدة المفتوحة قصيرة. وهذا يعكس حقيقة أنه بالنسبة لكل مشتر، هناك بائع على الجانب الآخر من الصفقة. العلاقة بين الفائدة المفتوحة واتجاه الأسعار عموما، فإن الاهتمام المفتوح يميل إلى الزيادة عندما يتم سكب أموال جديدة في السوق، وهذا يعني أن المضاربين يراهنون بقوة أكبر على اتجاه السوق الحالي. وبالتالي، فإن الزيادة في إجمالي الفائدة المفتوحة تدعم عموما الاتجاه الحالي، وتميل إلى الإشارة إلى استمرار الاتجاه، ما لم تتغير المشاعر على أساس تدفق معلومات جديدة. وعلى العكس من ذلك، تنخفض الفائدة المفتوحة عموما عندما يقوم المضاربون بسحب المال من السوق، مما يدل على تغير في المشاعر، خاصة إذا كانت الفائدة المفتوحة قد ارتفعت من قبل. في اتجاه صعودي ثابت أو اتجاه هبوطي، ينبغي أن تزيد الفائدة المفتوحة (من الناحية المثالية). وهذا يعني أن الثغرات هي التي تسيطر عليها خلال الاتجاه الصاعد، أو السندات هي التي تهيمن في اتجاه هبوطي. إن انخفاض الفائدة المفتوحة يمثل إشارة تحذير محتملة بأن الاتجاه الحالي للسعر قد يفتقر إلى القوة الحقيقية، حيث لم يدخل أي مبلغ كبير من المال إلى السوق. ولذلك، كقاعدة عامة، ينبغي أن يشير ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى استمرار حركة السعر الحالية، سواء في اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي. يشير انخفاض الفائدة المفتوحة أو المسطحة إلى أن الاتجاه آخذ في التراجع وربما بالقرب من نهايته. وضعها معا عند تداول الفوركس تأخذ على سبيل المثال، الفترة بين أكتوبر ونوفمبر 2004، عندما بدأت العقود الآجلة لليورو (في الشموع) في اتجاه أعلى مستوياته وأعلى مستوياته المنخفضة (كما هو موضح في الشكل 1 أدناه). كما هو مبين في نافذة الرسم البياني العلوي، كانت هناك العديد من الفرص للذهاب طويلا على اليورو، سواء عن طريق تداول هبوط مستويات المقاومة أو عن طريق التداول مستبعد من الاتجاه الصعودي اليومي. يمكنك أن ترى في النافذة السفلية أن الاهتمام المفتوح لعقود اليورو الآجلة يتزايد تدريجيا مع ارتفاع اليورو مقابل الدولار الأمريكي. لاحظ أن تحركات الأسعار من الفور يوروس (ينظر إليها على أنها الخط الأزرق) انتقلت جنبا إلى جنب مع العقود الآجلة اليورو (الشمعدانات). وفي هذه الحالة، صاحبت الفائدة المفتوحة المتزايدة الاتجاه الحالي على المدى المتوسط، ومن ثم كان من شأنه أن يعطيك إشارة إلى أن هذا الاتجاه مدعوم بأموال جديدة. الشكل 1: الرسم البياني اليومي المركب للعقود الآجلة لليورو (الشمعدانات) تراكب مع بقعة سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي (الخط الأزرق الداكن). ومع ذلك، في بعض الأحيان قد تحصل على فكرة قوية أن الاتجاه هو من طبيعة المشتبه به. هذه فكرة عادة ما تأتي في شكل انخفاض الفائدة المفتوحة التي ترافق هذا الاتجاه، سواء كان الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهبوطي. في الشكل 2، يمكنك أن ترى أن العقود الآجلة الاسترليني (في الشمعدانات) اتجه الجنوب بين سبتمبر وأكتوبر 2006 (كما فعل بقعة غبوسد، ينظر إليها على أنها خط أزرق غامق). خلال هذه الفترة نفسها، انخفضت الفائدة المفتوحة، مما يدل على أن الناس لا يقصرون المزيد من العقود وبالتالي، فإن الشعور العام ليس هبوطي على الإطلاق. ثم تراجع الاتجاه فورا، وبدأ الاهتمام المفتوح يزداد. الشكل 2: الرسم البياني اليومي المركب من العقود الآجلة الاسترليني (الشمعدانات) تراكب مع بقعة أسعار غبوسد (الخط الأزرق الداكن). الاستنتاج سواء كنت تتداول العملات الآجلة أو الفوركس الفوري، يمكنك الاستفادة من العقود الآجلة الفائدة المفتوحة لقياس معنويات السوق بشكل عام. تحليل الفائدة المفتوحة يمكن أن تساعدك على تأكيد قوة أو ضعف الاتجاه الحالي وأيضا لتأكيد التجارة الخاصة بك. غريس تشنغ هو تاجر الفوركس، خالق دورة بويرفس ومؤلف من 7 استراتيجيات الفوز للتجارة الفوركس (2007، هاريمان البيت). ويوضح هذا الكتاب المكشوف كيف يمكن للمتداولين استخدام ظروف السوق المختلفة لصالحهم من خلال وضع استراتيجية تناسب كل واحد منهم. الكتاب هو مكملا مثاليا لدورة بويرفس. دورة بويرفس، والمصممة لكلا التجار الجدد والحاليين، وتعليم الأدوات والنهج التجارية التي تجمع بين التقنيات والأساسيات وعلم النفس من الفوركس التداول. ويشمل أيضا النحات نصائح الملكية والحيل. وقد نشرت أعمال النعم في مجلة التجار، التحليل الفني للسلع الأسهم، المستثمر الذكية وغيرها من المنشورات التجارية الرائدة في مجال الاستثمار. زيارة لها بلوق الفوركس شعبية في غرايسشنغ. خطأ في معالجة ملف سسي باستخدام الاهتمام المفتوح للبحث عن إشارات بولبير إن الاهتمام المفتوح هو مؤشر يستخدمه المتداولون غالبا لتأكيد الاتجاهات وانتكاسات الاتجاه لكل من أسواق العقود الآجلة والخيارات. تمثل الفائدة المفتوحة إجمالي عدد العقود المفتوحة على الأمن. وهنا أيضا نلقي نظرة على أهمية العلاقة بين حجم وفتح الاهتمام في تأكيد الاتجاهات وتغييرات وشيكة لها. (تحقق من مقدمة لمفهوم الفائدة المفتوحة في مقدمة لفائدة مفتوحة في سوق العقود الآجلة). حجم وفائدة الفائدة تستخدم جنبا إلى جنب مع الفائدة المفتوحة، وحجم يمثل العدد الإجمالي للأسهم أو العقود التي غيرت اليدين في واحد-- يوم التداول في السلع أو خيارات السوق. كلما زاد حجم التداول خلال جلسة السوق، كلما ارتفع حجم التداول. يمكن لطالب جديد للتحليل الفني أن يرى بسهولة أن حجم يمثل مقياسا للشدة أو الضغط وراء اتجاه السعر. وكلما زاد حجم التداول، كلما كان بوسعنا أن نتوقع أن يستمر الاتجاه الحالي بدلا من العكس. ويعتقد الفنيون أن حجم يسبق السعر، مما يعني أن فقدان أي من ارتفاع السعر الصعودي في اتجاه صعودي أو الضغط السلبي في الاتجاه الهبوطي سوف تظهر في أرقام حجم قبل تقديم نفسها كانعكاس في الاتجاه على الرسم البياني الشريطي. والقواعد التي وضعت في الحجر لكلا الحجم والحجم المفتوح هي مجتمعة بسبب تشابهها ومع ذلك، بعد أن قلت ذلك، هناك دائما استثناءات للقاعدة. القواعد العامة للحجم والاهتمام المفتوح يلخص الرسم البياني أدناه قواعد الحجم والاهتمام المفتوح. الشكل 1: قواعد عامة للحجم وفائدة مفتوحة لذلك، يتم تفسير عمل السعر زيادة في اتجاه صعودي وفتح الفائدة على الارتفاع كما المال الجديد القادم إلى السوق (مما يعكس المشترين الجدد) وهذا يعتبر صعودي. الآن، إذا كان تحرك السعر آخذ في الارتفاع والفائدة مفتوحة على الانخفاض، والباعة قصيرة تغطي مواقفهم تسبب التجمع. وبالتالي فإن المال يترك السوق هذه علامة هبوطية. إذا كانت الأسعار في اتجاه هبوطي والفائدة المفتوحة آخذة في الارتفاع، فإن المخططين يعرفون أن الأموال الجديدة تأتي إلى السوق، مما يدل على بيع قصير جديد قوي. سيثبت هذا السيناريو استمرارا للاتجاه الهبوطي وحالة هبوطية. وأخيرا، إذا انخفض إجمالي الفائدة المفتوحة وانخفضت الأسعار، فمن المحتمل أن ينجم انخفاض الأسعار عن اضطرار أصحاب المراكز الطويلة الساخطين إلى تصفية مراكزهم. يرى الفنيون هذا السيناريو كموقف قوي من الناحية الفنية لأن الاتجاه الهبوطي سينتهي بمجرد أن يباع جميع البائعين مواقعهم. ويظهر الرسم البياني التالي: الشكل 2: إشارات صعودية وهبوطية وفقا للفوائد المفتوحة عندما تكون الفائدة المفتوحة مرتفعة في أعلى السوق وينخفض ​​السعر بشكل كبير، ينبغي اعتبار هذا السيناريو هبوطي. وبعبارة أخرى، وهذا يعني أن جميع أصحاب الموقف الطويل التي اشترت بالقرب من أعلى السوق هي الآن في موقف الخسارة، والذعر لبيعها يبقي عمل السعر تحت الضغط. خلاصة القول ليست هناك حاجة لدراسة الرسم البياني لهذا المؤشر منذ القواعد هي أهم مجال للدراسة والتذكر. إذا كنت فني جديد بدءا من فهم المعايير الأساسية لهذه الدراسة، والنظر في العديد من الرسوم البيانية المختلفة من الذهب والفضة وغيرها من السلع حتى تتمكن من البدء في التعرف على الأنماط التي تتطور.